合江资讯
当前位置:合江资讯 > 家居 > 大奖亚洲城_新华中证环保产业指数分级B净值上涨1.54% 请保持关注

大奖亚洲城_新华中证环保产业指数分级B净值上涨1.54% 请保持关注

发布时间:2019-12-24 15:40:29

大奖亚洲城_新华中证环保产业指数分级B净值上涨1.54% 请保持关注

大奖亚洲城,金融界基金11月06日讯 今日新华中证环保产业指数分级b上涨2.75%,成交0.13万元。截至目前场内价格为1.158元, 当前本基金场外净值为1.1860元,环比上个交易日上涨1.54%,溢价率为-2.36%,价格杠杆为1.997,净值杠杆为1.869,当前母基金净值为1.1160,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌42.40%,上折需母基金涨33.32%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.08%,近3个月本基金净值上涨2.07%,近6月本基金净值下跌15.41%,近1年本基金净值上涨5.52%,成立以来本基金累计净值为0.1800元,同期跟踪指数的涨幅为0.93%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

上一篇:菠萝斑马×西遇知美敦煌|公益
下一篇:美国F-35成了“林妹妹”,美军承认问题严重